AI抛售潮引爆增长恐慌，美联储加息预期推迟至明年1月

AI科技股的集中抛售、法国主权债务危机加剧与中东油价冲击三重压力同步引爆，美国国债市场迎来三年来最猛烈的单日反弹，避险逻辑重回主导。 周四，10年期美债收益率单日下行19.3个基点至4.952%，重回5%下方，创2023年3月硅谷银行危机以来最大单日跌幅。数据显示，过去十年仅有15个交易日出现过如此幅度的单日波动。与此同时，市场对美联储加息的预期随之后移—— 联邦基金利率期货目前完全定价于明年1月加息25个基点，此前市场预期的时间节点为12月。 这轮行情的深层信号在于： 油价飙升之际，美债同步被抢购，市场将高油价解读为增长威胁而非通胀威胁。 野村跨资产策略师Charlie McElligott在客户报告中写道，"债券正重新发挥对冲功能"，"市场似乎正在实时重新定价AI重置带来的美国'增长恐慌'概率。" 三重冲击同步引爆市场 本轮美债急涨由三条独立风险线索几乎同时触发。 AI财报季表现不及市

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