“崩溃”！美国企业债市场“异常悲观”，高盛承认“或许还没到位”

美国企业债市场正经历一场由AI资本支出浪潮引发的深度压力测试，而高盛自己的信用策略师已公开承认，此前设定的悲观情景或许还不够悲观。 上周，Meta财报触发AI信用利差大幅走阔，其信用违约互换（CDS）创下历史新高，高盛旗下AI篮子自6月以来累计下跌23%。高盛对冲基金产品主管Tony Pasquariello在内部周报中直言，其与信用市场资深人士的多次对话中， "崩溃"（melting down）一词被反复提及。 与此同时，高盛首席信用策略师Amanda Lynam在最新报告中承认，美国投资级（IG）和高收益（HY）信用利差正快速逼近此前设定的下行情景峰值， 并预计将"温和超出"该区间，风险"明确偏向进一步走阔"。 这场动荡已从企业债市场蔓延至主权债券市场，并开始向欧洲主权债务领域延伸。法国10年期国债与德国国债利差扩大至178个基点，创2011年欧债危机以来最宽水平，法国10年期国债收益

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